Trong quý 1, TTF ghi nhận doanh thu tăng 72% lên 536 tỷ đồng theo đó lợi nhuận gộp tăng 108% lên 75 tỷ.
Doanh thu tài chính tăng đột biến từ mức gần 3 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng. Theo thuyết minh, doanh thu tài chính tăng đột biến do công ty ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá là 21,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 0,3 tỷ đồng.
Các chi phí đều tăng, theo đó chi phí tài chính chiếm 26 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 55 tỷ đồng.
Nhờ hưởng lợi tỷ giá mà TTF thoát lỗ và ghi nhận lãi gần 19 tỷ đồng trong quý 1/2022.
Dòng tiền kinh doanh chính quay lại âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 60 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2,98 tỷ đồng.
Tính tới 31/3, tổng tài sản của TTF giảm 2% về 2.779 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 890 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 442 tỷ đồng.
Nợ phải trả của công ty chiếm 2.305 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%, trong đó vay ngắn hạn hơn 26 tỷ đồng, giảm hơn 10%, ngược lại vay dài hạn tăng đến 60% lên 16 tỷ đồng.
Anh Nhi